Financial Status
財務状況
財務状況
変動借入比率や借入年限の調整により金利上昇影響を抑制。加えて、コミットメントライン契約を一部解約
2024年2月期のリファイナンス
- 総 額
- 26,550百万円
- 平均金利
- 0.63%
- 平均借入年数
- 5.6年
- 変動比率
- 41.1%
- 26,550百万円
- 0.60%
- 4.8年
- 61.8%
2024年8月期の返済予定
- 総 額
- 23,300百万円
- 平均金利
- 0.54%
- 平均借入年数
- 7.6年
- 変動比率
- 0.0%
コミットメントライン等の状況
| 契約名称 | 借⼊極度額 |
|---|---|
| 極度ローン | 30,000百万円 |
| 1年コミットメントライン | 40,000百万円 |
| 3年コミットメントライン（注4） | 10,000百万円 |
年数は調達時の数値、金利は返済時点の金利を加重平均して計算しています。また、約定弁済分（42.8百万円）は含みません。
金利及び年数は調達時の数値で計算しています。
年数は調達時の数値です。また、約定返済分（42.8百万円）は含みません。
2024年3月29日付の解約です。
有利⼦負債の状況（期末時点）
| 21年8月期 （第12期） |
22年2月期 （第13期） |
22年8月期 （第14期） |
23年2月期 （第15期） |
23年8月期 （第16期） |
24年2月期 （第17期） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債の残高 | 517,798百万円 | 517,756百万円 | 517,463百万円 | 517,420百万円 | 521,377百万円 | 521,334百万円 |
| 平均残存年数 | 4.92年 | 4.88年 | 4.74年 | 4.70年 | 4.65年 | 4.39年 |
| 平均借入金利 | 0.71% | 0.68% | 0.67% | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
| 長期借入比率 | 89.4% | 88.7% | 87.5% | 89.3% | 90.4% | 88.5% |
| 固定金利比率 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 94.6% | 92.9% | 91.9% |
| LTV水準 | 43.4% | 43.6% | 43.6% | 43.7% | 43.7% | 43.9% |
返済期限の分散化（期末時点）
財務諸表解説（要旨）
| 単位：百万円 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年8月期 （第16期） |
2024年2月期 （第17期） |
差異 （B）−（A） |
|
| 実績（A） | 実績（B） | ||
| 営業収益 | 43,645 | 39,375 | ▲ 4,270 |
| 賃貸事業収入 | 35,801 | 35,631 | ▲ 170 |
| その他賃貸事業収入 | 3,137 | 3,202 | 64 |
| 不動産等売却益 | 4,706 | 542 | ▲ 4,164 |
| 営業費用 | 24,714 | 24,203 | ▲ 510 |
| 賃貸事業費用 | 17,622 | 17,404 | ▲ 218 |
| うち修繕費 | 1,699 | 1,843 | 143 |
| うち公租公課 | 3,467 | 3,427 | ▲ 40 |
| うち減価償却費 | 5,780 | 5,775 | ▲ 4 |
| うちその他賃貸事業費用 | 6,674 | 6,358 | ▲ 316 |
| 資産運用報酬 | 3,658 | 3,451 | ▲ 207 |
| のれん償却額 | 2,622 | 2,622 | — |
| その他営業費用 | 810 | 725 | ▲ 84 |
| 営業利益 | 18,931 | 15,172 | ▲ 3,759 |
| 営業外収益 | 5 | 8 | 2 |
| 営業外費用 | 2,207 | 2,221 | 14 |
| 支払利息その他融資関連費用 | 2,196 | 2,209 | 13 |
| その他営業外費用 | 10 | 11 | 0 |
| 経常利益 | 16,729 | 12,958 | ▲ 3,770 |
| 特別損益 | 17 | - | ▲ 17 |
| 当期純利益 | 16,746 | 12,958 | ▲ 3,788 |
| （売却損益除く当期純利益） | （12,040） | （12,416） | （375） |
| 利益分配金 a | 16,041 | 13,626 | ▲ 2,414 |
| 利益超過分配金 b | 0 | 2,470 | 2,470 |
| 分配総額 a＋b | 16,041 | 16,097 | 56 |
| 内部留保総額（注1） | 6,578 | 6,578 | - |
| 単位：円 | |||
| 一口当たり分配金 | 3,402 | 3,414 | 12 |
| うち利益分配 | 3,402 | 2,890 | ▲ 512 |
| うち⼀時差異等調整引当額 | - | 511 | 511 |
| うちその他の利益超過分配 | - | 13 | 13 |
| 単位：百万円 | |||
| 総資産 | 1,192,127 | 1,187,285 | ▲ 4,841 |
| 有利子負債 | 521,377 | 521,334 | ▲ 42 |
| LTV | 43.7% | 43.9% | 0.2% |
| 時価総額 | 806,770 | 702,093 | ▲ 104,677 |
| NOI | 27,097 | 27,204 | 107 |
| FFO | 20,434 | 20,823 | 389 |
翌期以降にて分配予定を公表している金額（売却益4期分割分配等）を除く
第17期実績－第16期実績 主な差異要因（百万円）
- 営業収益
- ▲ 4,270
- 賃貸事業収入の減少
- ▲ 170
- 既存物件の賃料共益費の減少
- ▲ 337
- 物件取得・売却による影響
- 167
- その他賃貸事業収入の増加
- 64
- 受入動光熱費の増加
- 8
- その他収入の増加
- 56
- 不動産等売却益の減少
- ▲ 4,164
- 営業費用
- ▲ 510
- 賃貸事業費用の減少
- ▲ 218
- 修繕費の増加
- 143
- 公租公課の減少
- ▲ 40
- 支払動光熱費の減少
- ▲ 90
- PM報酬の減少
- ▲ 143
- 減価償却費の減少
- ▲ 4
- その他費用の減少
- ▲ 83
- 資産運用報酬・その他営業費用の減少
- ▲ 291
- 営業外損益
- ▲ 12
- 支払利息その他融資関連費用の増加
- 14
- 特別損益
- ▲ 17
- 災害引当戻入の剥離
- ▲ 17
- 当期純利益
- ▲ 3,788
- 前期繰越利益及び売却益分割分配（注2）
- 755
繰越利益を活用した前倒し修繕260百万円を除く
巡航分配金（注1）の成長を実現、運用戦略に基づく売却益4期分割分配の第1弾を実施
一口当たり分配金の増減要因（円／口）
巡航分配金＝分配金-（売却益相当額からの分配（※分割分配を含み、売却計上期においては資産運用報酬Ⅱ増加影響を除く）+繰越利益+内部留保取崩し）、以下同様です。
売却益分の資産運用報酬Ⅱの増加影響を加味しています。
直前期の物件取得売却に伴う影響を含みます。
23年8月期から144円/口を繰越していますが、うち55円/口は前倒しの修繕工事に使用しています。
